Mercado argentino celebra arrastre alcista de activos, alto retorno en dólares
BUENOS AIRES, 13 ene (Reuters) - La plaza financiera de Argentina sostenía el viernes su vertiginosa tendencia alcista de las últimas semanas en base a la llegada de capitales frescos y altos retornos en dólares, tras devaluadas cotizaciones por una coyuntura económica de alta inflación y caída de la moneda.
La bolsa renovaba máximos históricos y los bonos recuperaban niveles de años atrás, con un riesgo país en mínimos de siete meses, frente a un año clave por elecciones presidenciales en octubre.
Los inversores pusieron fondos en activos de renta variable y de renta fija en mercados internacionales y retiraron dinero del oro en la semana, según BofA Global Research.
"Los precios (de activos) descuentan varias cosas: la pelea contra la inflación, un cambio con el próximo Gobierno y una dura intervención del banco central (BCRA) para evitar alguna brusca devaluación. Esto forma un combo que hace apetecible tanto las acciones como los bonos, aunque no para invertir en demasía", dijo un analista argentino de la banca privada china.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 5,1% en diciembre y trepó al 94,8% en 2022, casi duplicando el dato en la comparación interanual y convirtiendo a Argentina en uno de los países con mayor inflación del mundo. Se trató del peor indicador inflacionario anual desde 1991.
Frente a esto, y pese a que de manera anualizada la inflación quebró su tendencia de tres dígitos en el trimestre pasado, el directorio del BCRA dispuso mantener la tasa referencial en 75% anual para acompañar los rendimientos positivos del mercado, una decisión adelantada por Reuters.
* El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 1,74%, a 238.221,45 puntos, a las 12.45 hora local (1545 GMT), luego de absorber sin problemas una toma de utilidades en la primera parte de sus negocios y de marcar un récord intradiario en las 238.500,01 unidades, liderado por papeles energéticos y financieros.
* Junto al reacomodamiento declinante del riesgo país y el acompañamiento de liquidez tras una reciente mejora crediticia, la bolsa arrastra un incremento cercano al 175% en los últimos 12 meses, con un retorno de un 40% promedio en dólares, algo inusual en el mundo de las finanzas actuales.
* "El nuevo entorno económico que se está configurando en un contexto de inflación podría generar oportunidades de inversión en el sector industrial, la renta variable japonesa o incluso en la deuda emergente", dijo Frederic Leroux, miembro del comité de inversión estratégico de Carmignac.
* La deuda extrabursátil comenzaba a girar a la baja con un 0,3% por utilidades cortas, luego de ganar el 4,2% durante las anteriores dos rondas financieras, para un riesgo país del banco JP.Morgan que subía 16 unidades, a 2.014 puntos básicos.
* Este referente de bonos llegó a los 1.991 puntos el miércoles, el menor nivel desde inicios de junio pasado y lejos del tope cercano a los 3.000 puntos alcanzados a finales de julio.
* "Nuestra responsabilidad y el principal desafío que tenemos es el de bajar la inflación, porque representa la fiebre de una economía enferma. Eso se logra con orden fiscal, disciplina, respetando objetivos claros y una mirada responsable de todos los sectores", dijo el ministro de Economía Sergio Massa en su cuenta de Twitter.
* El peso argentino se depreciaba por la demanda estacional turística de dólares y un notorio sobrante de pesos tras el reciente pago de intereses ligados a la deuda soberana.
* La moneda cotizada en la franja informal o "blue" bajaba un 1,37%, al mínimo récord de 366 unidades, con una brecha del 101,9% ante el mercado interbancario que perdía el 0,17%, a 181,26/181,28 unidades, con regulación del BCRA para resguardar las reservas.
* En otros mercados alternativos, el peso cotizado mediante el bursátil "contado con liquidación" (CCL) perdía posiciones hasta 347,4 unidades y en "dólar MEP" bajaba a 344,1 unidades.
* Otro ruido surge con el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir 27 proyectos diferentes, destacándose el de la búsqueda de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) y la ampliación de la misma. (Reporte de Jorge Otaola; reporte adicional de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)
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